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中央汇金三季度继续出手 3000亿元增持五大宽基ETF

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  • 2024-10-28 07:27:03
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摘要: 中央汇金三季度继续出手 3000亿元增持五大宽基ETF □在三季度的震荡行情中,中央汇金继续增持ETF,仅4只沪深3...

  中央汇金三季度继续出手

  3000亿元增持五大宽基ETF

  □在三季度的震荡行情中,中央汇金继续增持ETF,仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF,就耗资约3000亿元

  □今年以来,截至10月25日,ETF净申购额合计高达8770亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF净申购额高达2002亿元,易方达沪深300ETF净申购额为715亿元,华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF净申购额均为900多亿元

  □截至10月25日,剔除跨境ETF之外,投资于A股市场的ETF总规模已经高达2.8万亿元

  ◎记者 赵明超

  最新披露的基金2024年三季报证实,在三季度的震荡行情中,中央汇金资产管理有限责任公司(下称“中央汇金”)继续增持ETF,仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF,就耗资约3000亿元。

  从年内的资金流向来看,大量资金借道ETF入市,ETF净申购额接近8800亿元,仅华泰柏瑞沪深300ETF净申购额就高达2002亿元。

  中央汇金耗资约3000亿元

  根据华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF以及华夏上证50ETF的2024年三季报,今年三季度,中央汇金大手笔申购上述ETF。

  以华泰柏瑞沪深300ETF为例,该ETF季报显示,今年7月30日至9月30日,“机构2”申购了258.9亿份。通过该ETF的2024年中期报告,可以发现“机构2”为中央汇金,因为这两者截至今年6月底持有该ETF的份额完全一致,均为7.28亿份。

  华泰柏瑞沪深300ETF三季报显示,今年第三季度,中央汇金申购该ETF高达258.9亿份,截至今年三季度末持有的份额为266亿份。

  根据华泰柏瑞沪深300ETF的行情走势,结合中央汇金的增持区间,可以看出该ETF净值从7月底的3.5元一路下行,但在9月底上演惊天大逆转,净值涨至4.23元,通过该ETF的走势和中央汇金的增持份额,大致估算,中央汇金三季度申购该ETF,耗资约870亿元。

  同样的情况还发生在易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF以及华夏上证50ETF上。

  上述ETF披露的三季报显示,今年三季度,中央汇金申购易方达沪深300ETF高达386亿份,耗资约1230亿元;分别申购了114.74亿份华夏沪深300ETF和94.84亿份嘉实沪深300ETF,分别耗资约400亿元和100亿元。此外,中央汇金申购华夏上证50ETF共117.8亿份,耗资近400亿元。

  综上,可以大致计算出,中央汇金申购上述4只沪深300ETF以及华夏上证50ETF,总耗资约3000亿元。

  需要说明的是,从南方中证500ETF、易方达创业板ETF等成长风格ETF三季报来看,中央汇金今年三季度没有申购这些ETF,表明中央汇金依然倾向于低估值的价值标的。

  ETF后市依然可期

  在今年以来的震荡行情中,大量资金持续借道ETF入市,ETF也成为公募权益类基金最重要的增量来源。

  Choice数据显示,今年以来,截至10月25日,ETF净申购额合计高达8770亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF净申购额高达2002亿元,易方达沪深300ETF净申购额为715亿元,华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF净申购额均为900多亿元。

  在大量资金申购之后,上述宽基ETF的规模暴涨。据Choice资讯估算,截至10月25日,华泰柏瑞沪深300ETF规模为3869亿元,易方达沪深300ETF规模为2542亿元,华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF规模均为1600亿元左右。

  最新规模数据显示,截至10月25日,剔除跨境ETF之外,投资于A股市场的ETF总规模,已经高达2.8万亿元。

  如何看待今年以来ETF规模的爆发式增长?接下来将如何演绎?

  鹏华量化及衍生品投资部总经理苏俊杰表示,ETF的爆发主要有以下几个推动因素:一是中央汇金频频出手购买宽基类的ETF;二是机构投资者的资产配置诉求。在后资管新规时代,银行理财刚兑被打破、产品向净值化转型,ETF“分散投资、被动管理、透明度高及低成本”的特性天然契合了机构投资者的配置诉求;三是个人投资者加大了股票投资的配置。ETF具有实时交易的优势,投资者能够以接近实时的价格获得一篮子股票的价值。

  华安基金总经理助理许之彦认为,从配置框架来看,国内ETF还有很大空间,跨境资产还有较多资产没有覆盖,特别是新兴市场;A股在策略类ETF上会有较大空间。

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